Jaarcontrole

Voordat je een jaarrekening over een boekjaar kunt opstellen en deponeren moet je eerst de jaarcontrole uitvoeren. Hierin controleer je op een gestructureerde manier of de jaarsaldi voor alle in dat boekjaar gebruikte grootboekrekeningen correct zijn en niet meer gewijzigd sinds de laatste controle.

Toevoegen

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Jaarcontroles.
2. Klik op Nieuw (N).
3. Selecteer een Boekjaar.
4. Vul een herkenbare Omschrijving in.
5. Klik op Opslaan en Nieuw (Ctrl+Alt+S) om op te slaan en direct een nieuwe toe te voegen.

   

   Klik op Opslaan (Ctrl+S). als dit de laatste is die je wilt toevoegen.

Saldi controleren

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Jaarcontroles.
2. Open de gewenste Jaarcontrole.
3. Klik op een Grootboekrekening.

   Aan de rechterzijde opent een weergave met de details over het gekozen boekjaar.

4. Selecteer de gewenste weergave.

   Periodecontrole: een weergave met boekingen per periode.

   

   Journaalposten: een weergave met de journaalposten per boekingsdatum.

   

5. Klik op een perioderegel of journaalpost om de bron hiervan te openen.

   Dit kan bijvoorbeeld een inkoopfactuur of verkoopfactuur zijn.

6. Voeg eventueel een Toelichting toe.

   Bepaal de gewenste opmaak.

   Let op:

   Kopieer je tekst met leestekens vanuit Microsoft Word? Let dan op dat je geen zogenaamde 'gekrulde aanhalingstekens' gebruikt. Deze worden in een rapport namelijk niet afgedrukt. Vervang deze in het tekstveld door 'rechte aanhalingstekens' door de aanhalingstekens te selecteren en opnieuw toe te voegen.

   1. Selecteer een Opmaak om toe te passen op een hele alinea, bijvoorbeeld een kop.

      

   2. Selecteer een opmaak om toe te passen op geselecteerde tekst, bijvoorbeeld vet, schuingedrukt, onderstreept, of doorgestreept.

      

   3. Selecteer een opmaak om toe te passen op een alinea, bijvoorbeeld opsommingstekens, een lijn, of voeg een lege alinea toe.

      

   4. Voeg een hyperlink toe aan geselecteerde tekst.

      

   5. Verleuk je tekst met emoji's.

      

7. Selecteer eventueel een Bijlage.

   Het is mogelijk om meerdere bijlagen te selecteren, of een of meerdere bestanden op het bijlageveld te slepen vanuit een verkenner.

   Je kunt bijvoorbeeld de afschrijvingsstaat of afloopcontrole toevoegen aan de bijbehorende grootboekrekeningen.

8. Klik op het duimpje als het saldo klopt.

   Het duimpje wordt groen en het saldo wordt 'bevroren'.

9. Herhaal dit voor alle grootboekrekeningen.
10. Als je na het duimen van een grootboekrekeningen nog wijzigingen boekt, dan tonen wij een waarschuwing:

    

    Het duimpje is nu oranje om aan te geven dat iets gewijzigd is.

11. Controleer of de wijziging klopt.
12. Klik op het duimpje om het nieuwe saldo opnieuw te bevriezen.
13. Klik op Definitief maken als je alle grootboekrekeningen hebt geduimd.

Grootboekrekening wijzigen

Heb je bankmutaties afgeletterd op foutieve grootboekrekeningen, dan is het mogelijk om de journaalposten die hieruit voort zijn gekomen achteraf nog te wijzigen.

Let op:

Het wijzigen werkt alleen als de journaalposten zijn ontstaan uit het afletteren van bankmutaties als Overige ontvangst/uitgave, Inkoopfactuurregel of Verkoopjournaalpostregel.

Bovendien moeten van beide grootboekrekeningen de volgende instellingen gelijk zijn. Is aan een van deze voorwaarden niet voldaan, dan verschijnt een foutmelding:

• Btw toestaan en Btw bepalen.

  Foutmelding: "De regel met grootboekrekening <nummer> heeft andere btw-instellingen dan de nieuwe grootboekrekening. Dit is niet toegestaan."

• Privé specificeren: voor Eenmanszaken, CV's of VOF's.

  Foutmelding: "De regel met grootboekrekening <nummer> heeft andere privé specificeren instellingen dan de nieuwe grootboekrekening. Dit is niet toegestaan."

• Investeren in investeringsproject.

  Foutmelding: "De regel met grootboekrekening <nummer> heeft andere investeren in investeringsproject instellingen dan de nieuwe grootboekrekening. Dit is niet toegestaan."

• Investeren in vast actief.

  Foutmelding: "De regel met grootboekrekening <nummer> heeft andere investeren in vast actief instellingen dan de nieuwe grootboekrekening. Dit is niet toegestaan."

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Jaarcontroles.
2. Open de gewenste Jaarcontrole.
3. Open de Grootboekrekening waarbij je journaalposten wilt wijzigen.
4. Wissel naar de weergave Journaalposten.
5. Selecteer de Journaalposten die je wilt wijzigen.
6. Klik op de Meer-knop .
7. Klik op de actie Grootboekrekening wijzigen.
8. Selecteer de Grootboekrekening waar je de geselecteerde journaalposten op wilt boeken.
9. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

   Alle geselecteerde journaalposten worden geboekt op de nieuwe grootboekrekening.

Saldi opnieuw controleren na wijzigingen

Het komt voor dat je, nadat je de saldi van grootboekrekeningen hebt gecontroleerd en alle duimpjes op groen heb gezet, nog wijzigingen moet doorvoeren. Je hebt bijvoorbeeld een factuur vergeten toe te voegen of bankmutaties nog niet volledig afgeletterd. Door deze wijzigingen veranderen de saldi van de grootboekrekeningen. Hieronder lees je hoe je deze wijzigingen verwerkt.

1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Jaarcontroles.
2. Open de gewenste Jaarcontrole.

   Naast een gewijzigd saldo staat een waarschuwing:

   

   Bij deze grootboekrekening is het duimpje bovendien oranje om aan te geven dat het saldo is gewijzigd.

3. Klik op een Grootboekrekening.

   Aan de rechterzijde opent een weergave met de details over het gekozen boekjaar.

4. Controleer of de wijziging klopt.
5. Klik op het duimpje om het nieuwe saldo opnieuw te bevriezen.
6. Klik op Definitief maken als je alle gewijzigde grootboekrekeningen hebt geduimd.