Checklist: Banksaldo klopt niet

Ondanks dat wij er alles aan doen om het saldo van een bankrekening in een bankomgeving aan te laten sluiten op het saldo van de gekoppelde grootboekrekening in de administratie kan het toch voorkomen dat deze uit elkaar gaan lopen.

In dat geval verschijnt een melding: Het saldo van <Bankrekening> (€ 34.370,19) is ongelijk aan het beginsaldo van dit bestand met bankmutaties vanaf 21-3-2023 (€ 34.000,15).

Dit onderwerp beschrijft welke controles je kunt doen en hoe je dit op kunt lossen.

Inhoud

Beginbalans bank controleren

Let op

Dit geldt alleen als je een saldoverschil krijgt nadat je een beginbalans bank hebt ingevuld en je eerste bankmutatiebestand importeert.

Als je al een keer een bankmutatiebestand met succes hebt geïmporteerd was de beginbalans blijkbaar juist ingevuld en kan je dit onderwerp overslaan.

  1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankrekeningen.
  2. Open de gewenste Bankrekening.
  3. Klik op de inhoudsopgave Beginbalans bank.

    Controleer of een wijziging in de beginbalans het saldo verklaart.

  4. Open de foutieve Beginbalans bank.
  5. Klik op Wijzigen (W).
  6. Vul het juiste bedrag in bij Beginsaldo bankrekeningen en Beginsaldo betalingen onderweg.
  7. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

    of, als ongewenste beginbalansregels toegevoegd zijn

  8. Klik op de Meer-knop .
  9. Klik op Verwijderen.

Handmatig toegevoegde bankmutaties controleren

  1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankrekeningen.
  2. Open de gewenste Bankrekening.
  3. Klik op de visualisatie Handmatige boekingen.

    Verklaart een van de handmatig toegevoegde bankmutaties het verschil? Dan is deze waarschijnlijk (tijdelijk) toegevoegd en later opnieuw via het importeren van bankmutaties in de administratie terechtgekomen.

    Neem contact op met AFAS Support. Zij kunnen de bankmutatie verwijderen om het saldo weer te laten aansluiten.

Verwijderde bankmutaties controleren

  1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Bankmutaties.
  2. Wissel naar de weergave Verwijderde bankmutaties.

    Verklaart een verwijderde mutatie het verschil?

    Neem contact op met AFAS Support. Zij kunnen de bankmutaties weer toevoegen om het saldo weer te laten aansluiten.

New Topic

Heb je bankmutaties tot nu toe handmatig geïmporteerd en stap je over naar de bankkoppeling? Dan kunnen door een saldoverschil de nieuwe mutaties niet binnenkomen. In dat geval verschijnt bij de bankrekeningen een foutmelding: Banksaldo klopt niet.

  1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar naar Bankrekeningen.
  2. Open de gewenste Bankrekening.
  3. Klik op de inhoudsopgave Bankmutaties.
  4. Controleer of de nieuwste bankmutaties overeenkomen met de nieuwste bankmutaties in je bankomgeving.

    Als dit niet hetzelfde is, neem dan contact op met AFAS Support.