Investeringsproject

Met investeringsprojecten kun je eenvoudig de aanschaf van vaste activa beheren die uit meerdere inkoopfacturen bestaan. Heb je meerdere inkoopfacturen? Leg deze facturen vast in een investeringsproject. In plaats van ze op een tussenrekening te boeken en later handmatig over te boeken. Een investeringsproject is speciaal bedoeld voor het bijhouden van investeringen die uit meerdere inkoopfacturen bestaan. Zo koppel je ze makkelijk aan je vaste activa en houdt je alles overzichtelijk.

Profit neemt het werk uit handen. Het houdt automatisch bij welke bedragen geboekt zijn en welke nog geactiveerd moeten worden. Je projectadministratie sluit hierdoor perfect aan op je financiële administratie. En in InSite heb je ook volledig inzicht. Zo houd je grip op je investeringen!

Voordat je deze functionaliteit kunt gebruiken moet je dit eerst inrichten.

Investeringsproject toevoegen

Je voeg een investeringsproject toe om de inkoopfacturen op vast te leggen, waarna uiteindelijk dat project geactiveerd kan worden in de vaste activa zodat je erop kunt afschrijven. Je kunt een investeringsproject aanmaken in Profit (via het menu van Financieel en Projecten) en in InSite.

In InSite kun je een investeringsproject ook eerst laten beoordelen via een workflow. Bijvoorbeeld om een andere medewerker (manager) de gegevens te laten controleren of te informeren. Het project zal hierbij pas definitief zichtbaar zijn in je projectenadministratie als de beoordelaar het investeringsproject via de workflow heeft goedgekeurd. Investeringsprojecten toevoegen via de workflow richt je in het projectprofiel in.

Investeringsproject workflow

Investeringsproject toevoegen in Profit:

1. Ga naar:
   • Financieel / Vaste activa / Investeringsproject
   • Projecten / Project / Investeringsproject
2. Klik op: Nieuw.

   De wizard start voor het aanmaken van een nieuw project.

3. Selecteer een projectprofiel investeringsproject om dit project te baseren op dit projectprofiel.

   Profit neemt dan de veldinstellingen en voorkeurwaarden van het geselecteerde projectprofiel over naar dit project.

4. Vul de verplichte velden in, waaronder:
   • Omschrijving
   • Projectgroep
   • Administratie
5. Klik op: Voltooien.

Investeringsproject toevoegen in Insite:

1. Open InSite.
2. Ga naar het Investeringsprojecten Portaal. Dit is afhankelijk hoe dit bij jou is ingericht.

   Je ziet nu alle investeringsprojecten.

   

3. Klik op: Aanmaken investeringsproject.
4. Selecteer het projectprofiel waarop je dit project wilt baseren.

   InSite neemt dan de veldinstellingen en voorkeurwaarden van het geselecteerde projectprofiel over naar dit project.

5. Vul de velden in.
6. Klik op: Aanmaken.

inkoopfactuur boeken op een investeringsproject

Je kunt de investeringen van een investeringsproject raadplegen.

Inkoopfactuur boeken op een investeringsproject:

1. Ga naar:  Financieel / Boeken / Dagboek.
2. Controleer Boekjaar en Periode. Dit zijn het boekjaar en de periode waarin je mutatie boekt.
3. Selecteer het juiste inkoopboek.
4. Klik op: Voltooien.
5. Vul de eerste boekingsregel in.

   Voor meer informatie, zie beschrijving bij Inkoopfactuur boeken.

6. Druk op Enter.
7. Maak een nieuwe boeking aan.
8. Selecteer bij 'Grootboekrekening' de tussenrekening investering die je bij de projectgroep hebt ingesteld.

   Bijvoorbeeld grootboekrekening 2340: Tussenrekening investeringsproject.

9. Vul de overige velden van de financiële mutatie in.
10. Maak een projectboeking aan door het investeringsproject te selecteren.

    Als je boekt op een grootboekrekening met 'Investeringsproject verplicht', kun je automatisch alleen een investeringsproject selecteren en geen ander type project.

11. Klik op: Opslaan en sluiten.

    De velden 'Geboekt' en 'Nog te activeren' van het investeringsproject worden automatisch bijgewerkt.

12. Wijzig het kostenbedrag op de tweede boekingsregel en kies eventueel een andere btw-code.
13. Druk op: Enter.
14. Profit voegt een boekingsregel toe voor het restant boekingsbedrag.
15. Je kunt opnieuw het bedrag aanpassen en een eventueel een andere btw-code kiezen.
16. Druk op: Enter.
17. Als het volledige netto factuurbedrag is weggeboekt, zal Profit automatisch regels toevoegen voor de btw-bedragen.
18. Klik op: Opslaan en sluiten.

Investeringsproject activeren

Je kunt de investeringen van een investeringsproject activeren.

Investeringsproject activeren:

1. Ga naar:
   • Financieel / Vaste activa / Investeringsproject
   • Projecten / Project / Investeringsproject
2. Open de eigenschappen van het investeringsproject dat je wilt activeren.
3. Ga naar het tabblad: Acties
4. Klik op de actie: Activeren.

   Je krijgt de vraag hoe je (een deel van) het saldo wilt activeren.

5. Selecteer een van deze opties:
   • Nieuw actief aanmaken
   • Toevoegen aan bestaand actief
6. Bij Nieuw actief aanmaken'
   1. Doorloop de wizard voor het aanmaken van een actief.
   2. Vul de omschrijving in van de investering in.
   3. Profit vult automatisch het veld Aanschafwaarde met het bedrag Nog te activeren van het project.
   4. Vul de overige velden in volgens de specificaties van het actief.
   5. Klik op: Voltooien.
7. Bij Toevoegen aan bestaand actief:
   1. Selecteer het bestaande actief.
   2. Het veld 'Aanschafwaarde' wordt automatisch gevuld met het bedrag 'Nog te activeren' van het project.
   3. Vul de overige velden in of pas ze aan waar nodig.
   4. Klik op: Voltooien.
8. Als het projectsaldo Nog te activeren na activering 0,00 is, krijg je de vraag of je het project wilt af te melden.

   Als je nog meer inkoopfacturen verwacht laat je het project open staan.

Het saldo wordt meteen bijgewerkt. :In de eigenschappen van het investeringsproject zie je het saldo Geboekt, Nog te activeren en Geactiveerd.

Investeringsproject raadplegen

Je kunt de investeringen van een investeringsproject raadplegen in Profit en in InSite.

Investeringen van een investeringsproject raadplegen in Profit:

1. Ga naar:
   • Financieel / Vaste activa / Investeringsproject
   • Projecten / Project / Investeringsproject

   In de weergave zie je in de kolom Geboekt welke bedragen via inkoopfacturen op het investeringsproject zijn geboekt. In de kolom Nog te activeren zie je welk deel daarvan nog geactiveerd moeten worden en wat al geactiveerd is in de kolom Geactiveerd.

2. Open de eigenschappen van een investeringsproject.

3. Ga naar het tabblad: Investeringen.

Je ziet een overzicht van de investeringen die vanuit dit project zijn aangemaakt.

4. Dubbelklik op een investering om de eigenschappen ervan te bekijken.

Je kunt vanaf hier ook de eigenschappen van het actief openen.

Investeringen van een investeringsproject raadplegen in InSite:

Als je het investeringsproject in InSite raadpleegt zie je in de eigenschappen van het investeringsproject de vaste activa die is gekoppeld en inkoopfacturen die op het project geboekt zijn. Je ziet ook het project team. Projectfase is ook mogelijk. De KPI's van een project kun je ook tonen.

Inhaalafschrijving bij geblokkeerde periode

Als je een actief aanmaakt met een begindatum in een reeds geblokkeerde financiële periode, maakt Profit automatisch een inhaalafschrijving aan in de eerste niet-geblokkeerde periode als je het actief journaliseert.

Profit verwerkt dit als volgt:

1. Bij het aanmaken van een actief of investering met een datum in een geblokkeerde periode krijg je een waarschuwing dat dit tot een inhaalafschrijving zal leiden.
2. Als je doorgaat, schuift Profit de afschrijvingen van de geblokkeerde periodes door naar de eerstvolgende niet-geblokkeerde periode.
3. In de journaalpost is de omschrijving herkenbaar aan de prefix [iha] in plaats van [afs].
4. De inhaalafschrijving heeft dezelfde boekhoudkundige verwerking als reguliere afschrijvingen.

Zie ook:

• Journaliseren afschrijvingen